一．前言

为简化我省基本养老保险个人帐户基金在省内范围内转移的业务操作程序，提高社会保险经办机构办事效率，根据《江苏省企业职工基本养老保险个人账户基金省内转移清算办法》（苏社险管[2007]25号文）的要求，省社会保险基金管理中心开发了《江苏省个人帐户转移基金清算系统》（以下简称《清算系统》）。

根据《江苏省企业职工基本养老保险个人账户基金省内转移清算办法》的要求，省内人员办理转移时，个人账户基金转移采取“按季清算、集中付款”的方式，即社保经办机构汇集一个季度内所有已接续人员的个人账户基金转移金额明细数据，上报省社保中心，省中心据此清算出各转出地应付转移基金合计数，各经办机构根据清算结果集中付款给转入地。为支持相应的业务处理，《清算系统》包括了用户登陆、数据上报、上报数据查询、清算结果下载、数据汇总清算、公共信息维护等部分。

为方便我省各地经办机构使用《清算系统》，我中心特编写本用户操作手册。手册在内容上根据业务流程环节对操作加以分类，在每个部分中，分别介绍所涉及的功能描述，操作步骤、业务规定及注意事项。

二．基本业务流程

省内个人帐户转移基金清算的基本业务流程如下：

图2-1省内个人帐户转移基金清算的基本业务流程

在以上业务流程中，清算数据由各地业务生产系统生成后，由导出《转入明细》上报文件，上报省中心网站数据库，省中心在对各地上报数据汇总的基础上完成全省转移基金清算，生成各地的《付款明细》，由各地从中心网站下载，并据此进行财务付款。

《清算系统》采用B/S架构，各地经办机构或在异地通过互联网登录省社保中心中心网站，完成数据上报、查询、下载操作，各地的运行环境如下：

操作系统：Win2003/XP/2000/9X/

浏览器：Microsoft Internet Explorer 5.5以上版本

分辨率：最低1024×768 , 推荐 1280×1024

《清算系统》运行架构如下图。

图2-2转移基金清算的运行架构图

三．系统主要功能概述

《清算系统》主要包括了用户登陆、数据上报、上报数据查询、清算结果下载、数据汇总清算、公共信息维护等基本功能，具体内容如下：

以上各功能描述如下

1、用户登陆：各地以用户名、密码方式登陆《清算系统》。

2、数据上报：各地将《转入明细》数据文件上报省中心，包括数据文件上传、检测和入库。

3、上报数据查询：对已上报成功数据，提供查询功能，并可打印相关汇总信息。

4．清算结果下载：查询清算生成的《付款明细》结果，并提供《付款明细》文件的下载、打印。

5．数据汇总清算：每季一次，由省中心对各地上报数据进行清算，生成各地《付款明细》。

6．公共信息维护：系统基础信息的查询、维护和维护操作日志的查看，包括密码变更、银行帐号维护、银行帐号查询/导出、查看维护日志。

7．在线帮助：针对用户使用系统时的一些常见问题进行解释说明，帮助用户更好的使用系统。

四．用户登陆

1．用户登录

功能描述

用户在进入系统前，需要输入《清算系统》所分配的用户名、密码和安全码进行系统登录，完成登录后，系统根据不同的用户分配相应的操作权限。

操作步骤

1．用户通过互联网上江苏省社会保险基金中心网站，网址：http://www.jssi.gov.cn/,，如图4-1所示，在主页右侧选择“省内转移基金清算”栏目，进入系统登录界面如图4-2所示：

2．分别输入用户名、密码、安全码，其中安全码是按照后面的安全码显示字符输入，如果安全码字符看不清楚，点击“清除”按钮即可刷新页面。

图4-1 江苏省社会保险基金中心主页

图4-2 用户登陆界面

3．点击“确定”按钮，提交输入信息，如果登陆成功，页面自动跳转到如图4-3所示的系统初始页面。

图4-3 系统登陆初始界面

有关业务规定

1．用户名及初始密码说明

各社保机构用户名为：机构代码＋“_zy”，例如南京市市本级的机构代码为320199，南京市市本级用户名即为“320199_zy”。各社保机构用户初始密码均为“123456”。

五．数据上报

数据上报业务包括《转入明细》数据文件上传、数据文件（检测）入库、零数据上报部分。

1．数据文件上传

功能描述

从各机构业务系统中导出的数据文件，首先上传到省中心网站服务器保存，并在上传中实现对文件名的初校验。

操作步骤

数据文件上传界面如下图所示：

图5-1 数据文件上传界面

1．点击“选择上传文件”按钮，根据提示选择需要上传的文件，已选中的文件显示在文件路径框中。

2．点击“”标识，即可删除所选中的文件。

3．点击“上传”按钮，系统将按业务规定对选中文件进行校验，并将通过校验的文件上传到网站服务器保存。如文件不符合业务规定，上传失败，系统给出相应的错误提示。如下图所示：

图5-2 文件上传出错界面

有关业务规定

1．文件名及上报时间要求

数据上传文件名为 ZRMX+'转入地机构代码'+结算期，文件格式为EXCEL 或 DBF。结算期格式为 YYYYMM , MM 为每季度最后一个月份：03、06、09、12，如： 200709。上报时间要求在每季度初1～10号间上报上一季度的数据。

2．文件名检测规则

（1）检测文件名中转入地机构代码是否是系统认可的机构代码，结算期格式必须为YYYYMM 且 MM 必须为03、06、09、12 其中一个。

（2）文件结算期必须是本期要清算的数据，已清算过的历史数据不允许上报也不允许更改。

3．省辖市代所辖区县上传方式

省辖市本级用户可以代所辖区县上传（也可独立地各自上传），如市本级代所辖区县上传，需要上传对应各市县的各自文件，不能将所辖区县数据合并在市本级文件中，以市本级文件形式上报。

2．数据文件入库

功能描述

《清算系统》首先检测用户已上传的文件中的明细数据格式和内容，检测通过后，将文件数据写入中心网站的转移数据库；如检测发现错误，则不予入库，同时显示错误数据并提供用户下载。

操作步骤

数据入库初始界面如图5-3所示：

图5-3 上传文件入库检测界面

1．点击数据检测“”图标，检测文件中明细数据的有效性。

2．点击删除“”图标，可以删除此上传文件。

3．如果明细数据有错误，会转到如图5-4所示的错误界面，点击“下载错误数据”按钮可下载出错的数据，用户须根据所下载的出错数据及出错原因，及时修改错误，再重复上述步骤，重新上报文件，直至上报文件成功入库。

图5-4 文件数据检测出错界面

注意事项

如社保机构已上传当期《转入明细》数据文件并已入库，或者已做过“零数据上报”处理，如再重复上传文件入库时，将会覆盖数据库中原有当期数据，数据库为最后一次上传入库数据。

有关业务规定

1．《转入明细》数据文件的项目与格式要求

字段名	内容	说明	类型	备注
ZCDM	转出地机构代码	附后	字符型	必输项
ZCMC	转出地机构名称		字符型
ZRDM	转入地机构代码	附后	字符型	必输项
ZRMC	转入地机构名称		字符型
XM	转移职工姓名		字符型	必输项
GRDM	转出地个人代码		字符型
ID	身份证号码		字符型	必输项
ZRSJ	转入时间	转入地接续办理时间，格式：YYYYMMDD	字符型	必输项
ZRJE	转入金额	转入基金合计金额	数值型	必输项

2．《清算系统》的数据检测规则：

（1）必输项是否全部填写；

（2）转出转入机构代码是否正确有效；

（3）转入时间是否在本季度内；

（4）同一文件中是否有重复数据（同名同身份证人员）；

（5）转入机构代码是否和文件名中机构代码一致。

3．零数据上报

功能描述

如社保机构在上报季度内未办理省内转入接续业务，个人账户转移基金为零，为保证全省上报的一致性要求，也要进行“零数据上报”。

操作步骤

“零数据上报”操作界面如图5-5所示：

1．从下拉框选择需要进行零数据上报的机构代码。

2．点击“零数据上报”按钮，实现当期数据零上报。

图5-5 零数据上报操作界面

注意事项

《清算系统》对“零数据上报”的处理是插入一条零记录，如果当期已成功上报过数据文件，做“零数据上报”时，将会删除数据库中原有已报当期数据，并插入一条零记录。

六．上报数据查询

1．转入明细数据

功能描述

按一定查询条件查询已上报的《转入明细》数据，并支持对查询结果的导出和打印。

操作步骤

转入明细数据的初始查询界面如图6-1所示。

1．查询机构数据：输入查询条件，包括转入机构代码、转出机构代码、结算期等。

图6-1 转入明细数据查询界面

2．点击“查询”按钮，查询所输条件下的所有转入明细数据。

3. 点击界面右下方“”图标，可将查询结果导出为EXCEL文件。

4. 点击界面右下方“”图标，可打印查询结果。

5．查询个人数据：输入查询条件，包括转移职工姓名或身份证号，即可查询个人明细数据。

上述查询条件均可输可不输，如不输即查询所有数据。

2．转入汇总数据

步骤与转入明细数据查询相同（略）。

七．清算结果下载

1．付款明细数据

功能描述

提供各地社保机构对已做清算处理后所生成的《付款明细》数据进行查询和下载。支持对查询结果导出、打印。

操作步骤

《付款明细》数据的查询下载界面如图7-1所示：

图7-1 《付款明细》数据查询界面

1．输入所需《付款明细》数据的查询条件，包括转入机构代码和结算期，上述查询条件均为必输项。

2．点击“查询”按钮，查询所输条件下的《付款明细》数据。

3. 点击界面右下方“”图标，可将查询结果导出为EXCEL文件。

4. 点击界面右下方“”图标，可打印查询结果。

2．付款汇总数据

功能描述

查询已做清算处理的汇总数据，各社保机构可查询江苏省内所有社保机构的付款汇总信息，支持对查询结果导出、打印。

操作步骤

付款汇总数据的查询界面如图7-2所示：

图7-2 付款汇总数据查询界面

1．输入所需付款汇总数据的查询结算期（必输项）。

2．点击“查询”按钮，查询所输结算期的付款汇总数据。

3. 点击界面右下方“”图标，可将查询结果导出为EXCEL文件。

4. 点击界面右下方“”图标，可打印查询结果。

有关业务规定

1．《付款明细》数据文件项目与格式

字段名	内容	说明
XH	序号
JSQ	结算期
ZCDM	付款地机构代码
ZCMC	付款地机构名称
ZRDM	转入地机构代码
ZRMC	转入地机构名称
ZCRS	转出人数	该转出地转出的人员合计数
FKJE	付款金额	对应于转出人数的转移基金合计数
KHH	转入地开户行
KHMC	转入地开户名
KHZH	转入地帐号

2．《付款汇总》数据文件项目与格式

字段名	内容	说明
XH	序号
JSQ	结算期
ZCDM	付款地机构代码	附后
ZCMC	付款地机构名称
ZCRS	转出人数	该转出地转出的人员合计数
FKJE	付款金额	对应于转出人数的转移基金合计数